华为财务管理岗位说明书（华为财务岗位职责）
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会计岗位工作说明书
公司财务管理制度第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。具体工作职责出纳人员职责
1. 在财务部及分管部长的领导下工作,负责出纳工作。
2. 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务。库存现金不得超过核定的限额。严格控制签发空白支票。
3. 现金出纳。每日与现金日记帐核对实际库存现金。
4. 现金与银行账户管理与操作。
5. 银行支票的开立与保管。
6. 合理有效地掌握每日、每月、每季、每年现有资金的操作。
7. 了解外币管理的相关法规、程序及外币行情。
3. 控制自营厂商库存资金，未经经理同意，禁止付款。
4. 负责保管库存现金和各种有价证券。
5. 负责保管有关印章和空白支票。（印鉴与空白支票应分开管理）
核对各种现金支出是否符合审批手续及现金支付规定，否则应拒决办理支付手续。会计人员岗位责任制
1. 在财务部及分管部长的领导下工作。
2. 负责财务资产核算。
3. 负责工资核算。
4. 负责费用核算。
5. 负责收入利润核算。
6. 负责往来账核算。
7. 负责结账时有关账务的调整事项。
8. 负责及时下发催缴通知单。
9. 负责银行调节表的编制。
10. 负责总账核算。
11. 负责财务结构的分析及会计报告编制事项
12. 负责会计档案的整理及保管。
13. 税款的缴纳。发票、收据的领用、开具和保管。
14. 稽核：审核外来，内部原始凭证，对于不符和要求的予以退回。
15. 其他与财务核算有关事项。以上纯属个人愚见希望能帮到你！
财务总监岗位说明书
财务总监岗位说明书，仅供各位参考借阅。
1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
3.制定和管理税收政策方案及程序。
4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
5.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
工作职责：
1、参与公司战略规划，负责组织制定公司财务计划、根据目标管理编制部门预算；
2、 执行并监控公司财务计划、预算制度的实施情况；
3、监控公司各部门日常经营、费用情况，对异常情况及时汇报并提出改进、处理方案；
4、 全面负责公司财务部门（10人以上）日常管理工作；
5、 负责部门制度、流程的制定、修改、完善和执行、监督工作；
6、 根据公司实际情况编制及修订财务制度、相关财务流程；
7、负责编制合并会计报表及财务分析工作，并按时限提交至公司领导；
8、 协调本部门与公司其它业务部门的协作关系；
9、 协调与税务、银行及其他对外职能部门的业务关系；
10、 参与本部门选聘、考核、指导下属工作；
11、 完成公司领导交办的其它事务。
求会计、财务、出纳的岗位说明书
财务总监岗位职责：
1、建立健全并贯彻执行公司内部报销制度、核算制度、预算制度等各类财务管理制度，
2、科学专业地规划财务部门的组织架构，好财务部各职务岗位职责分工；
2、负责公司内部各类财务管理制度的。
3、依据企业确定的整体目标，协助各部门做好资金收支预算，完成费用控制工作。
4、定期对各部门的任务完成情况进行考核，采取相应的奖惩措施，督促各部门步调一致地朝企业总体目标发展。
5、根据年度销售任务，做好销售的督促工作，使公司产品及时售出，资金及时回笼。
6、账务核算合理确定记账所应采取的各类会计标准，做好税务筹划工作。
7、做好财务资料的统计工作，便于后期的财务分析及财务控制工作的开展。
8、做好公司财务管理培训师和财务问题分析专家
9、做好公司决策层的好参谋
财务经理岗位职责：
1、协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、费用报销等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平；
2、组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、主席审核，审批后组织执行，监督检查各部门预算执行情况；
3、负责公司财务经营管理月报、季报系统的建立、编制、汇总、上报工作，给公司领导提供决策支持和生产经营管理支持；
4、管理控制应收账款工作，包括应收账款分析、回款管理和控制；
5、负责销售业务的审核、管理，汇总编报销售月报，做好品牌销售分析；
6、管理控制应付账款工作，包括付款凭证的审核；复核每月对内报送的各类采购、付款结算、库存余额等报表；
7、负责促销活动期间对门店收银员的业务培训及流程指引；
8、负责对库存进行监管，分析库存结构，定期组织与门店及销售商进行库存盘点，出具盘点差异报告；
9、负责公司门店开业、撤店财务工作的跟进；
10、完成上级领导交办的其他工作。
会计经理岗位职责：
1、负责管理公司会计工作，领导会计人员处理凭证审核、记账、算账、核算、报账、填表、会计分析等日常工作；
2、负责集团及子公司财务报表的汇总、合并和分析，按时向管理层和股东报送财务报告；
3、负责集团公司会计核算体系的建立，统一集团会计科目，进行有效的内部控制，每月对重要核算事项进行及时跟进和披露，对会计核算中的异常事项及时预警；
4、实时掌握企业财务状况，并从盈利能力、偿债能力、变现能力、运营效率等各个角度对企业财务状况进行分析，为高层领导的经营决策提供依据；
5、对经营活动的风险进行评估、指导、跟踪，以及对财务风险控制，负责合同档案的管理及跟踪；
6、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供会计分析和决策依据；
7、负责及时掌握最新的财务税收政策，并对集团及子公司财务进行专业的税务筹划指导；
8、持续完善财务分析体系，指导并监控集团子公司财务分析；
9、负责上市公司审计工作，包括配合独立审计师的工作；
10、完成上级领导交办的其他工作。
现金管理会计岗位职责：
1、管理现金支票、转账支票和银行账户。
2、严格按照公司财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
4、库存现金余额符合管理制度规定，现金做到日清月结。
5、及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。
6、每日查询银行余额，下载或打印收款、付款明细，以便与结算会计对销售收款、采购付款跟进。
7、负责管理职工欠款事项，完成工资的发放工作。
8、按日编制资金收支日报表，按月编制资金收支月报表。
9、负责编制好差旅费、借款、备用金明细表，做好三项费用的统计和分析工作。
10、完成其他由上级主管指派的工作。
